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Assistant Comptable de Fonds Real Estate H/F

Company not shown
Pantin, France
Internship, Real Estate, French, English
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Job Description:

(COMPANY NAME) est une banque leader de la zone euro et un acteur bancaire de premier plan dans le monde, avec une forte présence internationale. Nous rejoindre, c'est partager notre volonté d'aller de l'avant.
(COMPANY NAME) Corporate & Institutional Banking (CIB) intervient dans les activités de conseil et de marchés de capitaux ainsi que les métiers de financement pour une clientèle de grandes entreprises et d'institutionnels. Présent dans 45 pays, CIB regroupe plus de 15 000 collaborateurs et 15 000 clients à travers le monde.
Au sein du pôle CIB, (COMPANY NAME) Securities Services est le premier fournisseur de services titres en Europe et le cinquième acteur mondial en termes de valeurs d'actifs en conservation. Nous rejoindre, c'est travailler dans un environnement cosmopolite et dynamique.
(COMPANY NAME) Securities Services recherche à Pantin un(e) alternant(e) :
Assistant Comptable de Fonds Real Estate H/F

Contexte et enjeux :
Vous évoluerez dans un environnement riche et varié lié à une croissance organique et à l'évolution des systèmes utilisés par les gestionnaires (en cours de migration).

Vos missions :
En tant qu'Assistant Comptable Fonds Real Estate, vous aurez la responsabilité des missions suivantes :
* Garantir la préparation des arrêtés :
* Mettre en place un calendrier de valorisation avec les clients dont vous aurez la charge
* Procéder aux relances nécessaires permettant de délivrer le service dans les meilleures conditions
* Garantir la gestion comptable d'un portefeuille de fonds Private Equity/Real Estate/Dette :
* Enregistrer les mouvements titres et cash
* Garantir la bonne application des OST annoncées sur les titres en portefeuille
* Assurer le rapprochement des positions, traiter et justifier les suspens avec le conservateur et la gestion du passif (cash, titres, parts, options, etc)
* Assurer le calcul et l'enregistrement des frais de gestion manuels fixes
* Contrôler la valeur liquidative pour tous les portefeuilles dont vous aurez la charge
* Préparer les dossiers de clôture et d'arrêtés pour les commissaires aux comptes et dépositaires
* Etablir les états financiers et annexes comptables de fin d'exercice
* Assurer la relation avec les différents interlocuteurs (gérants, middle-office, support client, etc)
Apports du poste :
Cette alternance vous donnera l'opportunité d'acquérir les compétences nécessaires à la bonne compréhension des actifs financiers, mais également dans le traitement des processus opérationnels liés à la valorisation des fonds, sur la partie Private Equity et Real Estate.
Formation :

Vous préparez une formation de niveau BAC+3 minimum en Ecole de Commerce et/ou équivalent universitaire avec une spécialisation en Comptabilité ou Contrôle de Gestion ou Finance de Marché.

Compétences techniques :
ð Niveau d'anglais courant
ð Très bonnes connaissances des produits financiers (actions, obligations, OPCVM…)
Compétences comportementales :
ð Capacité à collaborer
ð Capacité de synthèse
ð Capacité d'adaptation
ð Capacité d'analyse
ð Rigueur et précision

Disponibilité :
Contrat d'alternance (contrat d'apprentissage ou de professionnalisation) à démarrer en septembre 2020 pour une durée de 12 à 24 mois.

Lieu principal : FR-Île-de-France-PANTINType d'emploi : AlternanceDomaine d'activité : TRAITEMENT DES OPERATIONS Référence : BP2S20_ALT_20

Source: Company website
Posted on: 21 Mar 2020
Type of job: Internship
Job duration: 12 months
Languages: French, English
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