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Manager Fondsbuchhaltung Immobilienfonds m/w/d

Company not shown
Germany  Frankfurt, Germany
Internship, Finance/Accounting, German
22
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0
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Job Description:

Allgemeine Informationen

Einheit

Die zur (COMPANY NAME) und Santander gehörende Bankengruppe CACEIS bietet Asset Servicing für Asset Manager, Versicherungsunternehmen, Pensionsfonds, Banken, Private Equity und Immobilienfonds, Broker und Geschäftskunden an.

In den Vertretungen in ganz Europa, Nord- und Südamerika und Asien offeriert CACEIS ein umfangreiches Angebot von Leistungen und Produkten wie etwa Trade Execution, Clearing, Devisen-Services, Wertpapierleihe, Custody Services, Verwahrstellen- und Fondsadministrations-Services, Fonds-Distributions-Support, Middle-Office Outsourcing, sowie Emittenten-Services.

Mit EUR4,2 Billionen Assets under Custody und EUR2,2 Billionen Assets under Administration ist CACEIS ein führender Anbieter für Asset Servicing in Europa und einer der größten Provider weltweit (Zahlen per 31. Dezember 2020).

wxx.xxxxxx.xxm

Kennziffer

2xxx-xxxx5

Datum der Veröffentlichung

0x.xx.xxx1

Übersetzung in EN

Ja

Übersetzung in DE

Ja

Beschreibung der Stelle

Geschäftsfeld

Berufe - Finanzen / Rechnungswesen

Stellenbezeichnung

Manager Fondsbuchhaltung Immobilienfonds m/w/d

Vertragsart

Unbefristeter Vertrag

Geplantes Eintrittsdatum

0x.xx.xxx1

Führungsposition

Ja

Aufgaben

* Ansprechperson für die Fondsbuchhaltung der betreuten Immobilienfonds und Investmentgesellschaften
* Schnittstelle zu Kunden, Wirtschaftsprüfern, dem Reporting und der Steuerabteilung sowie der Verwahrstelle und externen Dienstleistern
* Sicherstellung der Einhaltung der in den Service Level Agreements vereinbarten KPIs für die Fondsbuchhaltung
* Koordinator für die Anteilpreisberechnung und die Erstellung der Jahresabschlüsse und -berichte
* Mitarbeit bei der Anteilpreisermittlung und Fondspreisabstimmung mit den Kunden und der Verwahrstelle
* Mitarbeit bei der Erstellung von Jahresabschlüssen und Jahres- bzw. Halbjahres-berichten
* Unterstützung bei der Erstellung von Steuererklärungen und Reports
* Mitarbeit bei Prozessoptimierungen und Strukturänderungen in der Fondsbuchhaltung sowie Mitarbeit bei IT-Projekten
* Fachliche und disziplinarische Leitung eines Teams von 5 Mitarbeitern

Einsatzort der Stelle

Standort der Stelle

Europa, Deutschland

Stadt

Carl-von-Noorden Platz 5, xxxx6 Frankfurt

Qualifikation

Mindest-Ausbildungsniveau

Bachelor-Abschluss oder gleichwertig

Akademische Ausbildung / Spezialisierung

Abgeschlossenes (Fach-)Hochschulstudium der Betriebswirtschaftslehre mit Schwerpunkt Finanzen / Rechnungslegung

Mindest-Erfahrungsgrad

6-10 Jahre

Erfahrung

- Mehrjährige Berufserfahrung in der Fondsbuchhaltung von Immobilienfonds
- Erste Führungserfahrung wünschenswert

Erforderliche Kompetenzen

- Ausgeprägte analytische Arbeitsweise und hohe Zahlenaffinität
- Starkes Verantwortungsbewusstsein und Lösungsorientierung
- Hohes Maß an Zuverlässigkeit und Kommunikationsstärke

IT-Kenntnisse

IT-Affinität und Prozessdenken

Sprachen

Sehr gute Englischkenntnisse

Source: Company website
Posted on: 06 Apr 2021
Type of job: Internship
Industry: Banking / Finance
Languages: German
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