Starszy Analityk ds. Operacji Finansowych (umowa na zastępstwo)

Descripción del puesto:

Biuro Obsługi i Nadzoru Działalności Funduszy - jednostka funkcjonująca w ramach Departamentu Operacji Powierniczych w Banku Handlowym, wykonująca zadania związane z ustawową funkcją Depozytariusza funduszy inwestycyjnych i emerytalnych.

Do zadań na tym stanowisku należy:
* Obsługa Klientów krajowych: Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych, Powszechne Towarzystwa Emerytalne i Towarzystwa Ubezpieczeniowe, dla których Bank Handlowy pełni rolę Depozytariusza lub Agenta Rozliczającego, w tym udzielanie odpowiedzi na zapytania telefoniczne, mailowe i pisemne odnośnie min. transakcji na papierach wartościowych, aktywów klientów, dokumentacji
* Monitorowanie rozliczeń na rachunkach papierów wartościowych, rachunkach pieniężnych oraz pozostałych rachunkach, na których przechowywane są aktywa funduszy
* Monitorowanie przekroczeń dziennych limitów kredytowych pod rozliczenia transakcji na papierach wartościowych
* Weryfikacja instrukcji rozliczeniowych przekazywanych przez Klientów w tym obsługa aplikacji występujących w procesie
* Weryfikacja dokumentacji Klientów procesowanej w jednostce
* Zbieranie danych i przygotowywanie faktur za usługi depozytariusza
* Przygotowanie raportów wewnętrznych oraz raportów wynikających z umów z Klientami
* Wyjaśnianie reklamacji Klientów
* Obsługa operacyjna procesów nadzorczo-kontrolnych w tym:
* Prowadzenie Rejestru Aktywów Funduszu i Rejestru Aktywów Struktur
* Weryfikacja tytuł prawnych aktywów funduszy inwestycyjnych
* Przeprowadzanie wizyt kontrolnych w towarzystwach funduszy inwestycyjnych
* Monitorowanie terminowości rozliczenia z uczestnikami funduszu inwestycyjnych,
* Przygotowanie raportów wewnętrznych oraz raportów wynikających z umów z Klientami,
* Kontrola nowych inwestycji i limitów inwestycyjnych funduszy inwestycyjnych i emerytalnych,
* Nadzorowanie doprowadzania do zgodności czynności z prawem i statutem funduszu w przypadku zidentyfikowania naruszeń,
* Monitorowanie zmian przepisów prawa, statutów, prospektów, polityk rachunkowości, umów, interpretacji Komisji Nadzoru Finansowego.
* Obsługa i nadzorowanie funduszy w zakresie deponowania i wydawania z depozytu papierów wartościowych w formie materialnej.
* Raportowanie regulacyjne

Wymagania:
* Wykształcenie wyższe, preferowane ekonomiczne o specjalności finanse i bankowość, rachunkowość
* Doświadczenie w pracy na podobnym stanowisku w instytucjach finansowych
* Doświadczenie przy wykonywaniu funkcji kontrolno - nadzorczych
* Bardzo dobra znajomość aktów prawnych związanych z funkcjonowaniem funduszy.
* Znajomość zasad funkcjonowania rynku kapitałowego i regulacji rynkowych w tym zakresie
* Znajomość przepisów prawa w zakresie działalności funduszy inwestycyjnych i emerytalnych, dodatkowym atutem będzie znajomość regulacji UE w tym zakresie
* Mile widziane szkolenia z zakresu obsługi klienta i doświadczenie w tym zakresie
* Znajomość języka angielskiego na min. poziomie B1 wg klasyfikacji Rady Europy
* Dobra znajomość Microsoft Excel, Microsoft Word, dodatkowym atutem będzie znajomość MS Access, VBA
* Umiejętność pracy pod presją czasu i radzenia sobie ze stresem
* Umiejętność samodzielnego podejmowania decyzji w zakresie związanym z wykonywanymi obowiązkami.
* Komunikatywność, umiejętność pracy w zespole
* Zaangażowanie w pracę i rozwój
* Otwartość na zmiany

Citi Handlowy oferuje:
* Umowę o pracę i pakiet benefitów (m.in. opieka medyczna, karta fitness, ubezpieczenie na życie, program emerytalny, dofinansowanie udziału w wydarzeniach kulturalno-rozrywkowych. Listę wszystkich benefitów znajdziesz na naszej stronie: www.karierawciti.pl w zakładce Benefity dla Ciebie oraz Benefity dla Twoich bliskich)
* Pracę w prestiżowej organizacji o globalnym zasięgu
* Przyjazną, pełną wsparcia atmosferę i życzliwy zespół
* Elastyczne warunki pracy: pracę hybrydową

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Bank Handlowy w Warszawie S.A. z siedzibą w Warszawie przy ul. Senatorskiej 16. Nadrzędnym celem przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest przeprowadzenie procesu rekrutacyjnego z Pani/Pana udziałem, tj. w zakresie wynikającym z art. 22(1) Kodeksu pracy (art. 6 ust. 1 lit. c. RODO). Przysługują Pani/Panu prawa do: dostępu do danych osobowych, żądania ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia, wniesienia sprzeciwu. Więcej informacji jest dostępnych na stronie: https://www.citibank.pl/poland/files/privacy-notice.pdf

Zapoznaj się z informacją o procedurze zgłoszeń wewnętrznych - Ustawa o ochronie sygnalistów:
https://www.citibank.pl/poland/files/ustawa-o-ochronie-sygnalistow.pdf
------------------------------------------------------
Job Family Group: Operations - Transaction Services
------------------------------------------------------
Job Family:Fund Accounting
------------------------------------------------------
Time Type:Full time
------------------------------------------------------
Most Relevant Skills Please see the requirements listed above.
------------------------------------------------------
Other Relevant Skills For complementary skills, please see above and/or contact the recruiter.
------------------------------------------------------
Citi is an equal opportunity employer, and qualified candidates will receive consideration without regard to their race, color, religion, sex, sexual orientation, gender identity, national origin, disability, status as a protected veteran, or any other characteristic protected by law.

If you are a person with a disability and need a reasonable accommodation to use our search tools and/or apply for a career opportunity review Accessibility at Citi.

View Citi's EEO Policy Statement and the Know Your Rights poster