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Transfer Agent H/F

Entreprise non montrée
 Luxembourg City, Luxembourg
Stage, Management, Français, Allemand, Anglais
64
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1
Candidat
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Description du poste:

Informations générales

Entité

CACEIS est un groupe bancaire spécialisé dans les services financiers aux investisseurs institutionnels, sociétés de gestion et grandes entreprises.

Présent en Europe, en Amérique du nord et en Asie, CACEIS propose une gamme complète de produits et services : exécution, compensation, banque dépositaire-conservation, administration de fonds, solutions de Middle-Office, change, prêt-emprunt de titres, support à la distribution des fonds et services aux émetteurs.

Avec 2633 milliards d'euros d'actifs en conservation et 1695 milliards d'euros d'actifs sous administration, CACEIS est un leader européen de l'Asset Servicing et compte parmi les principaux acteurs mondiaux (chiffres au 31 décembre 2018).

Référence

2xxx-xxxx8

Date de parution

23/09/2020

Description du poste

Type de métier

Types de métiers (COMPANY NAME) S.A. - Gestion d'Actifs

Types de métier complémentaires

Types de métiers (COMPANY NAME) S.A. - Gestion des opérations

Type de contrat

Stage

Durée (en mois)

6 mois

Date prévue de prise de fonction

01/01/2021

Poste avec management

Non

Cadre / Non Cadre

Non cadre

Missions

Au sein du département Fund Distribution Services, le Transfer Agent a pour mission de traiter les ordres de souscription, de rachat, de transfert ou de conversion de parts de fonds des investisseurs dans les délais fixés.

Il est aussi en charge de pré/aviser les promoteurs, de placer les ordres auprès du TA cible et de traiter les flux financiers qui en résultent.

En tant que contact privilégié des clients et des gestionnaires,le Transfer Agent se doit de répondre à ses demandes et d'assurer la résolution des incidences de paiement ou de dénouement titres.
Les activités principales sont, entre autres:
* Vérifier et traiter les ordres de souscription/rachat de parts de fonds ;
* Placer les ordres auprès de TAs cibles ;
* Réaliser les contrôles opérationnels de 1er niveau ;
* S'assurer des remontées des NAVs en provenance de contreparties externes ;
* Générer les confirmations des transactions aux investisseurs ;
* Générer les préavisements et/ou avisements aux gestionnaires ;
* Traitement et suivi des suspens cash et titres ;
* Préparation, classement et archivage des dossiers investisseurs.

Localisation du poste

Zone géographique

Europe, Luxembourg

Ville

Luxembourg

Critères candidat

Niveau d'études minimum

Bac + 3 / L3

Formation / Spécialisation

Vous êtes étudiant en Commerce, Economie, Gestion ou Langues Appliquées (LEA).

Niveau d'expérience minimum

0 - 2 ans

Expérience

La connaissance de l'environnement des fonds d'investissement est un atout.

Compétences recherchées

Vous avez un intérêt ou vous connaissez l'univers des fonds d'investissement, notamment les services d'agent de Transfer et les flux qui sont générés.
Capacités de travail en équipe, dans un environnement dynamique avec des échéances journalières.
Vous avez un sens aigu pour la relation client.

Outils informatiques

Vous êtes un utilisateur confirmé des outils informatiques (pack office).

Langues

Pratique courante du Français et l'Anglais

Origine: Site web de l'entreprise
Publié: 24 Sept 2020
Type de poste: Stage
Durée d'emploi: 6 mois
Langues: Français, Allemand, Anglais
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dans 117 pays
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