Trésorier / Cash management - H/F

Job Description:

Présentation de l'entreprise

EDF power solutions est un électricien international qui développe, construit et exploite des centrales de production d'énergies renouvelables.

Acteur majeur de la transition énergétique dans le monde, EDF power solutions déploie des projets compétitifs, responsables et créateurs de valeur.

Dans chaque pays, nos équipes s'engagent au quotidien en mettant leur expertise et leur capacité d'innovation au service de la lutte contre le dérèglement climatique.

Description De L'offre

Rattaché(e) au Responsable de la Trésorerie et de Financement Corporate, vos missions consisteront à :

* Gérer et optimiser la trésorerie :
* Suivi et contrôle des opérations quotidiennes: intégration et rapprochement des écritures bancaires, équilibrage de comptes et détermination des besoins de financement court terme / remontées de fonds auprès de la maison mère
* Gestion de la relation bancaire : Ouverture et fermeture des comptes bancaires, mise à jour des pouvoirs bancaires
* Optimiser les relations avec les partenaires bancaires et suivre les frais financiers
* Assurer la conformité réglementaire et légale
* Gestion des financements intragroupe : mise en place et suivi des contrats, traitement des opérations de change, suivi des couvertures et des expositions au risque de change
* Assurer les travaux de clôture : Contrôle des soldes comptes courants, calcul et suivi des intérêts
* Assurer l'optimisation et la sécurisation des outils de gestion de trésorerie:
* Mise en place, suivi des contrats télématiques et paramétrage dans Kyriba, clés 3Skey...
* Administration des web banking
* Gérer les systèmes d'information de trésorerie
* Gérer le financement Green Bond :
* Sélection et validation des projets éligibles
* Participation à l'audit annuel du programme Green Bond
* Etablissement de contrats de prêts avec les sociétés de projets
* Gestion des flux financiers avec les sociétés de projets financés, notamment les opérations de change
* Suivi et reporting du financement Green Bond
* Calcul du résultat financier et du résultat de change, établissement de prévisions, suivi de la dette
* Apporter son support dans la gestion de la dette Groupe :
* Enregistrement d'informations sur l'endettement du Groupe et sur les couvertures de risque de taux d'intérêt
* Vérification de cohérence entre les données de la trésorerie et celles remontées dans les liasses
* Participation aux clôtures comptables et établissement de reportings
* Participer aux différents projets de l'équipe et notamment à l'amélioration des outils et des processus

Ces fonctions sont évolutives. D'autres tâches pourront vous être attribuées dans le respect de votre qualification et de vos compétences.

Compétences et qualités recherchées

* Formation : Formation supérieure Bac +5 en finance, commerce international, gestion ou équivalent.
* Expérience : 5-10 ans idéalement dans un groupe international
* Qualités recherchées : Rigueur, réactivité, esprit d'équipe, excellent relationnel, organisation, autonomie
* Bureautique : Vous maîtrisez les outils informatiques, le Pack Office, spécifiquement Excel
* Langues : Anglais professionnel nécessaire pour interagir avec nos filiales à l'international

Dans le groupe EDF accueillir des personnes en situation de handicap fait partie de notre ADN. Notre objectif est d'ouvrir nos portes à toutes les compétences, toutes les énergies et toutes les personnalités sans exclusion. Le poste proposé est donc ouvert à toutes et à tous