Aml / Kyc Officer - Transfer Agent Hf

Job Description:

La banque Indosuez Wealth Management, établissement financier de 400 collaborateurs, spécialisée dans la gestion de fortune et gérant plus de 30 milliards d'actifs.
Présentation de la société : Le Groupe Indosuez Wealth Management est la marque mondiale de gestion de fortune du groupe Crédit Agricole, 10ème banque au monde par la taille des actifs (the banker 2022). Suite à l'acquisition de Degroof Petercam, banque belge de premier plan, le Groupe Indosuez Wealth Management intègre le Top 10 des acteurs du secteur de la gestion de fortune en Europe avec plus de 200 milliards d'euros d'actifs sous gestion. Façonné par plus de 145 ans d'expérience, le Groupe Indosuez Wealth Management accompagne des grands clients privés, des familles, des entrepreneurs et des investisseurs professionnels du monde entier en leur proposant un continuum de services et d'offres intégrant Conseil & Financement, Solutions d'investissement, Fund servicing & Solutions technologiques et bancaires. Le Groupe Indosuez Wealth Management détient majoritairement la société Azqore, filiale qui apporte une solution technologique complète et intégrée ainsi que des services d'opérations bancaires aux acteurs de la gestion de fortune. Distingué pour sa dimension à la fois humaine et résolument internationale, le Groupe Indosuez Wealth Management rassemble 4 500 collaborateurs dans 16 différents territoires en Europe, Asie-Pacifique, Moyen-Orient et Amérique du nord. Poste et missions : * Réalisation des contrôles liés aux obligations professionnelles en matière de lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme * Réalisation des contrôles périodiques de l'activité (journalier, mensuel, trimestriel, annuel) * Contrôle de la bonne tenue des registres nominatifs et du signalétique client outsourcé à notre prestataire de service * En charge de l'identification des investisseurs Personnes Physiques et Personnes Morales selon les procédures applicables. Collecte, analyse de premier niveau de toute la documentation AML/KYC des investisseurs, de son opérabilité et de sa fiscalité * En charge du suivi et de la régularisation du plan de remédiation annuel. Collecte et préanalyse de la mise à jour de documentation AML/KYC des investisseurs Personnes Physiques et Personnes Morales * Communication avec les investisseurs par téléphone ou e-mail. Flux sortant pour les demandes et également pour toutes les questions du flux entrant. * Production, envoi des rapports périodiques ou ad hoc (Olis) * Production et contrôle de KPI à destination du Management et des Conseils d'Administration des fonds * Collecte et contrôle du reporting FATCA/CRS dans les temps impartis des fonds actifs outsourcés. Contrôle du respect des délais de l'envoi des lettres aux investisseurs * Contrôle du respect des délais de l'envoi des lettres FATCA/CRS aux investisseurs de fonds en liquidation. Production et envoi du reporting FATCA/CRS dans les temps impartis et communication v/v des actionnaires des fonds en liquidation. * Contrôle, suivi et identification des bénéficiaires effectifs des fonds. Rapport de suivi à destination du Management * Traitement des alertes PEP/Sanction des investisseurs de fonds en liquidation * Rédaction des procédures de travail en collaboration avec le manager et application des check-list liées à l'activité AOA

Candidate Requirements:

* Titulaire d'un diplôme à orientation finance, économie ou juridique * Esprit d'équipe, flexibilité, pro activité et rigueur * Sens de l'organisation et de la précision * Comportement - valeur éthique * Respect des procédures * Sens de la communication * Bonnes Capacités rédactionnelles et qualités interpersonnelles * Esprit d'analyse et du détail