Gestionnaire de Trésorerie F/H

Description du poste:

Vos missions au service de l'économie française

Dans un contexte de forte transformation technologique et d'enjeux autour des infrastructures de paiement, l'équipe du domaine « Trésorerie et Correspondance bancaire » est en charge des missions organisées autour de deux piliers majeurs : le pilotage de la trésorerie des activités financières du groupe Bpifrance et le rôle de correspondant bancaire. En complément, l'équipe suit les projets affectant le métier (évolution des outils, évolution réglementaires) ainsi que les demandes ponctuelles sur demandes des métiers connexes (ALM, contrôle permanent…)

Pilotage de la trésorerie :

* Cash management de la trésorerie en euro sur l'ensemble du groupe dans le respect des suivis cantonnés et des différents cut-off ;
* Suivi et exécution des flux dans les systèmes européens d'échange monétaire (T2/T2S, ESMIG) ;
* Suivi du collatéral déposé à la Banque de France ;
* Cash management de la trésorerie en devise sur les périmètres Bpifrance et Bpifrance Assurance Export ;
* Une gestion active du pilotage de la trésorerie de 1 à 30 jours en situation normale et stressée ;
* Contribution à la production des analyses pour la revue de trésorerie mensuelle (échange FO to BO, ALM) ;
* Production des reportings de liquidité.

Projets et transverses :

* Contribution au déploiement de l'IA ;
* Contribution à l'amélioration de la production des reportings de liquidité ;
* Participation active à la revue et à l'amélioration des processus ;
* Participation à la mise en place des KPI/OKR du Domaine ainsi qu'à leur suivi ;
* Contribution à la revue et à l'actualisation des procédures.

Profil recherché

Votre profil

* Formation supérieure BAC+5 (Ecole d'ingénieur ou école de commerce ou Université) ;
* Connaissances solides d'un ou plusieurs systèmes de règlements (Target 2, Target 2 Securities, swift), connaissance des outils ESMIG, Cristal, Summit, Quantum ;
* Capacité à mener des projets ;
* Une première expérience en trésorerie bancaire serait un plus ;
* Des connaissances en finance de marché, des instruments négociés (Forex ; instruments financiers de taux : Titres, Dérivés, Repo, etc.) seraient un plus ;
* La maitrise d'Excel et une appétence pour la gestion des données est nécessaire. Des bases en programmation seraient appréciées ;
* Compétences et appétences pour l'utilisation et le développement de l'IA ;
* Force de proposition et bonne capacité à décrire et comprendre les processus complexes en lien avec la comptabilité et / ou les flux de trésorerie ;
* Organisé.e, rigoureux.se et à l'aise en formalisation et restitution synthétique écrite et orale ;
* Doté.e d'excellentes aptitudes relationnelles et de travail en équipe ;
* Des connaissances comptables seraient un plus ;
* La maîtrise de l'anglais serait appréciée.

Poste basé à Maisons-Alfort avec quelques déplacements à prévoir.

Bpifrance fait de la diversité et de l'inclusion un engagement quotidien et une richesse pour le collectif. Nous recrutons celles et ceux qui font la différence.

Pourquoi nous rejoindre ?

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Avec plus de 4 000 collaborateurs répartis sur 50 implantations régionales et avec plus de 150 métiers différents, nous sommes présents au cœur des régions pour soutenir les entrepreneurs français afin de Servir l'Avenir.

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