Alternance Assistant Comptable Fournisseur F/H

Descrizione del lavoro:

Alternance Assistant Comptable Fournisseur F/H.

Alternance à pourvoir en septembre 2026.

Dans le cadre de son évolution, la Direction Finance internalise et centralise son activité de Facturation Fournisseurs au sein d'une équipe Account Payable (AP Team). Ce choix est stratégique, car il permet au groupe Deloitte de standardiser son processus de facturation Fournisseurs et de renforcer son contrôle de la dépense sur l'ensemble des métiers du groupe.

Vos missions sont :
* Gérer / contrôler les bons de commandes et les factures :
* Contrôler la cohérence des informations saisies : Company code, WBS / Cost center, Affectation comptable … ;
* Contrôler la cohérence de l'affectation analytique pour le bon de commande ou la facture ;
* Contrôler la nature de la dépense : OPEX / CAPEX ;
* Modifier ou supprimer des bons de commandes.
* Gérer les factures reçues :
* Envoyer sur l'automate les factures reçues par email ;
* Gérer les factures reçues par courrier (papier) - numérisation (à ce jour, acteur = Courrier) ;
* Contrôler, corriger et valider les informations sur OCR factures :
* Vérifier la qualité et les informations numérisées ;
* Rechercher l'existence d'un bon de commande si absent sur facture ou bon de commande erroné ;
* Traiter et corriger les factures en litige : erreur nécessitant de rejeter la facture ;
* Traiter les anomalies sur TVA sur facture fournisseur.
* Suivre la facturation :
* Analyser les écarts entre bons de commandes et factures (si factures > bons de commandes) ;
* Gérer les acomptes fournisseurs (dont paiement) ;
* Réaliser les revues périodiques des balances auxiliaires pour justification des comptes ;
* Réaliser les revues périodiques des fournisseurs débiteurs ;
* Gérer les prélèvements fournisseurs ;
* Gérer les litiges administratifs en cours ;
* Envoyer une copie de la facture à l'équipe de trésorerie (si paiement en attente) ;
* Traiter les rejets de factures.
* Gérer les paiements des fournisseurs :
* Préparer les trains de paiement des factures validées échues ;
* Exécuter les paiements des TNS / BNC ;
* Réaliser les actions particulières sur paiements anticipés / blocages paiements des fournisseurs ;
* Réaliser le lettrage du règlement / compensation avec les factures fournisseurs ;
* Gérer les rejets sur règlements.
* Gérer les tâches de clôture relatives à la facturation fournisseurs :
* Réaliser les provisions des bons de commandes (avec ou sans facture) ;
* Réaliser les provisions des factures en attente de validation requestor ;
* Initier la routine des charges constatées d'avance ;
* Traiter le cas des soldes débiteurs des fournisseurs ;
* Suivre les factures supérieures à 2 mois ;
* Suivre et relancer les bons de commandes en attente de validation dans la base ;
* Suivre et relancer les bons de commandes sans facture / sans bon de réception (receipt) ;
* Gérer les DADS 2

Requisiti del candidato:

Alternance Assistant Comptable Fournisseur F/H.

Alternance à pourvoir en septembre 2026.

Dans le cadre de son évolution, la Direction Finance internalise et centralise son activité de Facturation Fournisseurs au sein d'une équipe Account Payable (AP Team). Ce choix est stratégique, car il permet au groupe Deloitte de standardiser son processus de facturation Fournisseurs et de renforcer son contrôle de la dépense sur l'ensemble des métiers du groupe.

Vos missions sont :
* Gérer / contrôler les bons de commandes et les factures :
* Contrôler la cohérence des informations saisies : Company code, WBS / Cost center, Affectation comptable … ;
* Contrôler la cohérence de l'affectation analytique pour le bon de commande ou la facture ;
* Contrôler la nature de la dépense : OPEX / CAPEX ;
* Modifier ou supprimer des bons de commandes.
* Gérer les factures reçues :
* Envoyer sur l'automate les factures reçues par email ;
* Gérer les factures reçues par courrier (papier) - numérisation (à ce jour, acteur = Courrier) ;
* Contrôler, corriger et valider les informations sur OCR factures :
* Vérifier la qualité et les informations numérisées ;
* Rechercher l'existence d'un bon de commande si absent sur facture ou bon de commande erroné ;
* Traiter et corriger les factures en litige : erreur nécessitant de rejeter la facture ;
* Traiter les anomalies sur TVA sur facture fournisseur.
* Suivre la facturation :
* Analyser les écarts entre bons de commandes et factures (si factures > bons de commandes) ;
* Gérer les acomptes fournisseurs (dont paiement) ;
* Réaliser les revues périodiques des balances auxiliaires pour justification des comptes ;
* Réaliser les revues périodiques des fournisseurs débiteurs ;
* Gérer les prélèvements fournisseurs ;
* Gérer les litiges administratifs en cours ;
* Envoyer une copie de la facture à l'équipe de trésorerie (si paiement en attente) ;
* Traiter les rejets de factures.
* Gérer les paiements des fournisseurs :
* Préparer les trains de paiement des factures validées échues ;
* Exécuter les paiements des TNS / BNC ;
* Réaliser les actions particulières sur paiements anticipés / blocages paiements des fournisseurs ;
* Réaliser le lettrage du règlement / compensation avec les factures fournisseurs ;
* Gérer les rejets sur règlements.
* Gérer les tâches de clôture relatives à la facturation fournisseurs :
* Réaliser les provisions des bons de commandes (avec ou sans facture) ;
* Réaliser les provisions des factures en attente de validation requestor ;
* Initier la routine des charges constatées d'avance ;
* Traiter le cas des soldes débiteurs des fournisseurs ;
* Suivre les factures supérieures à 2 mois ;
* Suivre et relancer les bons de commandes en attente de validation dans la base ;
* Suivre et relancer les bons de commandes sans facture / sans bon de réception (receipt) ;
* Gérer les DADS 2