CDI - Comptable H/F

Descrizione del lavoro:

Description du poste

Intitulé du poste

CDI - Comptable H/F

Description de la mission

Vous êtes rattaché au Responsable Comptabilité et prenez en charge les missions suivantes :

I. Activités quotidiennes

Suivi et comptabilisation des revenus

Commissions de gestion OPCVM

* Calcul et comptabilisation des provisions mensuelles de commissions de gestion fixes et variables
* Facturation des commissions de gestion
* Comptabilisation et suivi des encaissements

Gestion privée - Mandats de gestion
* Calcul et comptabilisation des provisions mensuelles
* Facturation des commissions de gestion sur mandat
* Comptabilisation et suivi des encaissements

Suivi des charges - Données de marché
* Comptabilisation des factures fournisseurs
* Suivi et comptabilisation des règlements
* Constatation des provisions dans le cadre des arrêtés mensuels

Opérations spécifiques
Compte erreur et récupérations fiscales
* Comptabilisation des opérations
* Suivi et mise en paiement

Backup comptabilité Italie
* Assurer le remplacement ponctuel de la personne en charge de la comptabilité en Italie
* Prendre en charge les opérations courantes en cas d'absence
* Suivre les échéances comptables et fiscales locales
* Coordonner avec les interlocuteurs italiensales
* Coordonner avec les interlocuteurs italiens

II. Activités mensuelles

Déclarations fiscales
* Préparation et établissement de la déclaration de TVA
* Contrôle des comptes de TVA et justification des montants déclarés
* Préparation et établissement de la Déclaration Européenne de Services (DES)
* Contrôle de la cohérence entre la DES et la comptabilité
Travaux d'arrêté mensuel
* Constatation et suivi des provisions liées aux activités suivies
* Contrôle de cohérence des charges et produits

III. Activités trimestrielles

Commissions de gestion FCPE
* Calcul et comptabilisation des provisions mensuelles
* Facturation trimestrielle des commissions
* Comptabilisation et suivi des encaissements
Travaux de clôture et reporting
* Rapprochement des opérations intercompagnies
* Participation à l'établissement de la liasse de consolidation

IV. Activités annuelles

Obligations fiscales
* Préparation et établissement de la déclaration DAS2 (déclaration des honoraires et commissions versés à des tiers)
* Contrôle et fiabilisation des informations déclarées (prestataires, montants, cohérence avec la comptabilité)
* Préparation et établissement de la déclaration TVS (taxe sur les véhicules de société)

Profil

* Formation : Bac +3 à Bac +5 en comptabilité / finance
* Expérience : 5 ans en comptabilité, idéalement dans la gestion d'actifs ou le secteur financier dans un cabinet d'expertise comptable
* Maîtrise de la comptabilité générale
* Connaissance du logiciel comptable Sage X3
* Connaissance de l'environnement gestion d'actifs (OPCVM, mandats, FCPE) appréciée
* Maîtrise d'Excel
* Anglais professionnel, Italien apprécié
* Rigueur et fiabilité
* Organisation et respect des échéances
* Esprit d'analyse

Profil principal

Banque / Finance - Gestion d'actifs

Type de contrat

CDI

Télétravail

Occasionnel

Management d'équipe

Non

Localisation du poste

Localisation du poste à pourvoir

France, Ile-de-France, PARIS (75)

Ville

Paris

Code postal

25 Rue de la Ville-l'Évêque, 75008 Paris, France

Critères candidat

Niveau d'études min. requis

Bac+5 et plus

Niveau d'expérience min. requis

6 à 10 ans