Expert Referentiel Valeurs

Description du poste:

MISSION PRINCIPALE
Dans le cadre du renforcement de ses activités à Luxembourg, la Direction des Opérations recrute un Expert Référentiels Valeurs.
Vous aurez la charge de réaliser les créations et la maintenance des données fondamentales des instruments financiers au niveau du référentiel ainsi que le contrôle et la mise à jour des valorisations.
Vous évoluez dans un environnement international dynamique propice à faire évoluer vos compétences.
ACTIVITES
* Effectuer les créations d'instruments financiers en se basant sur les données fournies par les fournisseurs tels que Telekurs ou Bloomberg et en analysant les prospectus d'émission et terms sheets des instruments concernés
* Effectuer la mise à jour des données au niveau du référentiel (Avaloq)
* Effectuer les contrôles de cohérence et la mise à jour au quotidienne de la valorisation des instruments
* Analyser, traiter et adresser les réponses aux requêtes des utilisateurs
* Participer activement à la mise en place des développements du service, proposer des améliorations des processus afin de diminuer l'exposition aux risques et contribuer à la rédaction des procédures de travail propre à l'activité
* Contribuer à l'analyse et l'implémentation des diverses réglementations (MIFID, LSFin, etc.) applicables à l'activité du service
* Réaliser les travaux de suivi documentaires et de contrôles

PROFIL
* Formation minimum de type Bac+3/4 en Finance, Gestion ou Comptabilité
* Une expérience réussie entre 2 à 5 ans dans cette fonction ou fonction similaire
* Très bonne maîtrise des langues françaises et anglaises (écrit et oral)
* Connaissance approfondie des marchés financiers et de leurs modèles opérationnels
* Très bonnes connaissances des différents actifs (incl. Private Equity Funds, Produits structurés)
* Expérience dans l'utilisation des bases de données Telekurs et/ou Bloomberg
* Maîtrise usuelle des outils bureautiques Windows
* Compréhension et adaptation rapide aux méthodes de travail
* Rigueur, concentration, organisation et flexibilité
* Esprit d'initiative, dynamisme et bon sens de la communication (écrite et orale)
* La connaissance d'Avaloq est un atout
Le groupe Edmond de Rothschild valorise et s'engage en faveur de l'inclusion et la diversité sous toutes ses formes, en tant que facteurs de performance durable et de bien-être au travail