Analista de Tesoreria

Descrizione del lavoro:

Job Description

Actividades:

1. Ejecutar el proceso de cuentas por pagar

Elaboración de cartera de proveedores Ejecución de pago a proveedores, servicios, impuestos, intercompañias Realización de conciliación y limpieza de documentos en sistema (egreso vs cuenta por pagar) Aplicación de pagos manuales en portal bancario

2. Atención a proveedores y clientes internos

Informar a través de los medios oficiales de la compañía todo asunto relacionado con la programación de facturas en sistema
Seguimiento a fechas de pago Discrepancias Conciliaciones de pagos Términos de crédito Validación de la información bancaria con los proveedores.

3. Registro de operaciones

a. Elaboración de JE
b. Conciliaciones bancarias

4. Mantenimiento y actualización de datos bancarios

Actualización de datos bancarios de proveedores en MDG Aprobación de CR para nuevos vendor en MDG

5. Contribución al cumplimiento de controles internos y políticas de Tesorería y Cuentas por pagar

a. Proporcionar información requerida para el cumplimiento de controles SOX y auditorías externas

6. Reportes del área y proyectos

Seguimiento a KPI´s de cuentas por pagar y registro de facturas Acompañamiento en implementación de automatizaciones sistemáticas y actualización de controles de pagos

Competencies (experiences/ Education):

Educación superior completa en Administración de empresas, finanzas, contabilidad.
1 a 2 años de experiencia en áreas financieras, cobranza, cuentas por pagar y/o Administrativo Financiero
* Pensamiento analítico y enfoque en la resolución de problemas.
* Atención al detalle y rigurosidad en la validación de datos.
* Comunicación efectiva con equipos internos, financieros y de auditoría.
* Proactividad y orientación a resultados.
* Gestión del tiempo y priorización de tareas en entornos dinámicos.
* Trabajo en equipo y colaboración interfuncional.

Skills (Knowledge/ Capabilities):
* Dominio intermedio de Excel y herramientas de análisis de datos.
* Inglés intermedio conversacional
* Conocimiento de ERP financieros (SAP, Oracle, etc.).
* Conocimiento de transferencias bancarias electrónicas (SPEI) y control de acceso a plataformas del banco
* Capacidad para realizar conciliaciones contables y análisis de desviaciones.
* Automatización de procesos y generación de reportes financieros.
* Conocimiento en auditoría interna y validación de estados de cuenta bancarios

Location(s)
Mexico, D.F.

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