Accounting & Reporting Associate I - Asset Management

Descrizione del lavoro:

¿Quieres desarrollar tu carrera profesional?

BBVA es una empresa global con más de 160 años de historia que opera en más de 25 países en los que damos servicio a más de 80 millones de clientes. Somos más de 121.000 profesionales que trabajamos en equipos multidisciplinares y de perfiles tan diversos como financieros, expertos jurídicos, científicos de datos, desarrolladores, ingenieros o diseñadores.

Nuestra gente marca la diferencia en nuestro éxito.

Tipo de Contrato:
Regular (Undefined)

¿Qué estamos buscando?

* Atención de requerimientos de información interna (finanzas, consolidación, control interno etc).

* Gestionar conjuntamente con su Manager Accounting la elaboración de la planificación financiera, gestión y supervisión de la cuenta de resultados de la Empresa.

* Realizar la creación y mantenimiento del plan de cuentas de los Fondos Mutuos administrados así como también de la estructura contable de los nuevos productos y nuevos instrumentos de inversión.

* Realizar el complemento diario de los Fondos Mutuos proceso que incluye: revisión de los archivos emitidos por el Sistema, emisión de filtro cuentas contables, emisión información de gestión de inversión
* para cuadre de FMVALUA, conciliación de la información contable con la valorización, validación e impresión de la data de las suscripciones y rescates (fondos T+1), elaboración e ingreso de los asientos
* contables al sistema host y control y ejecución de los JOBs del proceso contable.

* Emitir y enviar con periodicidad diaria el archivo de Saldos Contables a la SMV.

* Emite reporte de valoración y comparación sobre la información enviada a la SMV consolidando el patrimonio contable versus el patrimonio.

* Efectuar el cuadre del proceso de Fondos Mutuos del día y emisión de información contable proceso que incluye: ingreso al sistema del tipo de cambio del día, generación de asientos contables en el
* Sistema SIAP, emisión de filtro cuentas contables, validación de los registros de las operaciones de inversión del día, contabilización de las operaciones no registradas de ser el caso y emisión y revisión de
* los archivos contables para el sistema Host.

* Efectuar el cuadre y realización del proceso de Fondos Mutuos para los fines de semana y días feriados.

* Generar el proceso de cierre mensual y backup de la información para los Fondos Mutuos administrados y libros contables generados en el cierre del día contable.

* Regularizar contablemente las incidencias presentadas en los procesos automáticos de los Fondos Mutuos.

* Elaborar y gestionar junto con Manager Accounting los estados financieros mensuales de los Fondos Mutuos administrados.

* Elaborar y enviar la declaración de impuestos de los Fondos Mutuos administrados en forma mensual.

* Elabora los registros de Compra y Venta de cada Fondo Mutuo administrado mediante el Sistema del SIRE SUNAT.

* Controlar la emisión de los libros contables exigidos por el regulador..

* Elaborar la conciliación bancaria de los Fondos Mutuos administrados, recopilación de la información y archivo de los estados de cuenta, emitiendo un reporte mensual.

* Analizar y controlar las cuentas de valuación de inversión, resultados no realizados, cuentas por pagar de la sociedad administradora, comisión de administración, remuneración de la administradora, otros
* tributos y análisis de los movimientos de la cuenta diferencia de cambio y operaciones con derivados.

* Preparar conjuntamente con su Manager Accounting la información financiera anual para los auditores externos (estados financieros, notas y memoria) de la Sociedad Administradora y los Fondos
* administrados.

* Atender conjuntamente con su Manager Accounting de las fiscalizaciones externas.

* Gestionar conjuntamente con su Manager Accounting la elaboración de la planificación financiera, gestión y supervisión de la cuenta de resultados de la Empresa.

* Participar conjuntamente con su Manager Accounting en la definición de nuevos requerimientos, funcionalidades de los sistemas, detección de errores, modificaciones, pruebas entre otros, así mismo en
* implementación de la emisión en forma automática de información relativa a los temas contables

* Otras funciones que le asigne el líder e impulsar la mejora continua del cargo.
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Banca responsable ​

Nuestro modelo de banca responsable aspira a lograr una sociedad más inclusiva y sostenible. Porque el futuro de las finanzas es financiar el futuro.
Empezamos con el espíritu de ayudar a otros a tomar las mejores decisiones financieras. Ese espíritu permanece hoy en día y nos anima a seguir avanzando, dando prioridad a la innovación y a la transformación digital y poner al alcance de todos las oportunidades de esta nueva era.

Diversidad

En BBVA creemos que contar con un equipo diverso, nos hace ser un mejor banco.
Por este motivo apoyamos activamente la diversidad, la inclusión y la igualdad de oportunidades sin importar raza, sexo, edad, religión, orientación sexual, identidad de género, expresión de género, entre otras. Cultivamos un ambiente de trabajo colaborativo e inclusivo que nos permita mostrar lo mejor de cada persona.

Nuestros valores

Nuestros valores definen nuestra identidad y son la palanca que nos impulsan a hacer realidad nuestro propósito y nos guían en todas nuestras acciones y decisiones.

Requisitos legales

Si el puesto al que optas se encuentra fuera del país en el que te encuentras actualmente, es posible que necesites obtener un visado y/o permiso de trabajo y/o residencia, así como cumplir con cualesquiera otros requisitos que puedan ser exigidos por la normativa laboral y de inmigración o por la normativa profesional local aplicable al puesto en el país en cuestión.

En el caso de que usted sea el candidato final, BBVA podrá asistirle en la tramitación del correspondiente permiso/visado, entendiéndose que si por cualquier circunstancia (i.) no se expide el correspondiente visado y/o permiso de trabajo y/o residencia, (ii.) o no se cumplen cualesquiera otros requisitos exigidos por la normativa laboral y/o de inmigración y/o la normativa profesional local aplicable al desempeño del puesto vigente en el país, lamentablemente usted será excluido del puesto. Asimismo, si dispone de visado y/o permiso de trabajo y/o residencia para el país correspondiente, le rogamos que lo indique al solicitar el puesto