Client Service Manager - Reporting - Cdd 12 Mois(M/F)

Beschreibung:

Edmond de Rothschild est une maison d'investissement fondée sur la conviction que mise au service de l'économie réelle, la richesse peut faire œuvre utile et contribuer à faire du progrès une idée toujours neuve. Portée par une culture d'anticipation financière de près de trois siècles, elle est spécialisée dans la banque privée et la gestion d'actifs et dispose d'un savoir-faire reconnu sur ses principaux métiers (gestion de patrimoine, ingénierie patrimoniale, assurance vie, services aux gestionnaires de fortune indépendants, corporate finance, private equity, immobilier, infrastructure, stratégies liquides et administration de fonds). Son actionnariat 100% familial lui confère une réelle indépendance qui permet l'alignement sur les intérêts de ses clients et favorise l'émergence de solutions financières adaptées aux besoins spécifiques d'une clientèle de familles, entrepreneurs et investisseurs institutionnels.
La Direction des Opérations d'Edmond de Rothschild Asset Management accompagne de manière transverse l'ensemble de la chaîne de valeur de la gestion d'actifs liquides. Elle assure la fiabilité des données, la robustesse des processus et la bonne exécution des opérations au service des gérants, des commerciaux, des fonctions de contrôle et des clients.
Elle regroupe plusieurs pôles complémentaires :
Middle Office : suivi et réconciliation des positions et des flux, contrôle des valorisations, gestion des opérations sur titres, afin de sécuriser la valorisation des fonds et la qualité des données.
Data Management : gestion des référentiels valeurs et produits, contrôle des flux de données de marché et de la qualité des informations utilisées dans les systèmes de gestion, de risque et de reporting.
Supervision & Process : supervision des prestataires externes, coordination des audits et accompagnement des projets transverses pour améliorer en continu les processus opérationnels.
Pôle Projet : pilotage des projets opérationnels (notamment Fund Operational Onboarding) et coordination avec les différentes équipes internes et externes.
Pôle Reporting : en charge de la production et de la diffusion des reportings à destination des clients, distributeurs et régulateurs.

MISSION:
Contexte: Au sein de ce pôle Reporting présent à Paris, Luxembourg et Genève, l'activité est organisée autour de deux axes principaux :
Client Reporting & Dissemination : conception, maintenance, production et diffusion des reportings commerciaux et institutionnels (reportings clients, distributeurs, présentations standardisées ou sur mesure), ainsi que la transmission de données vers les plateformes externes.
Regulatory Reporting : production des reportings réglementaires (MIS, SAQ, AIFM, MMF, TPT, EPT, EMT, EET, Contribution KID PRIIPS), renforcement des contrôles et de la méthodologie, et contribution à la conformité globale de la société vis-à-vis des exigences des autorités de tutelle.
Le / la candidat(e) sera intégré(e) au pôle Reporting au Luxembourg et interviendra de façon transverse sur ces deux périmètres (Client Reporting & Dissemination et Regulatory Reporting), ce qui lui permettra d'avoir une vision complète des enjeux de données, de performance et de réglementation autour des fonds liquides.

Rôle : Le/la candidat(e) basé(e) au Luxembourg sera en charge des missions suivantes :
- En charge, sur son périmètre de production, du respect des délais et de la diffusion des reportings sur les fonds Luxembourgeois
- Pilotage de la production opérationnelle récurrentes des reportings : Gestion de la génération et de la distribution de 50 reporting clients Statpro, Webfocus, Crystal Report, COMSYS (contrôle de la donnée quotidienne, génération des rapports en fonction des deadlines, paramétrage de nouveaux rapports) ; Génération des rapports légaux récurrents [SAQ (Self Assessment Questionnaire), MIS (Management Information System), …]
- Collaboration avec les autres équipes pour fournir les données nécessaires permettant de répondre aux questions quotidiennes faites au service ; Collaboration et back up des équipes reporting basés à Paris et à Genève sur certaines activités.
- Documentation des procédures opérationnelles/spécifications fonctionnelles liées aux processus de reporting et participation à l'optimisation de ces processus (amélioration des délais et des outils).
- Contrôles qualités permanents
PROFIL:
Niveau de formation : BAC +4/+5 : Ecole Ingénieur / commerce / Master - Spécialité Banque Finance, Comptabilité, sensibilité informatique
Expérience professionnelle : 1 à 5 ans
Compétences techniques et fonctionnelles :
* Fortes connaissances en Asset Management
* Les profils opérationnels seront privilégiés
* Expérience(s) et compétences en calcul, en contrôle de données reporting/comptable /en analyse de performances et divers ratios
* Maitrise avancée des outils bureautiques (Excel, TCD)
* Fluidité dans l'utilisation de progiciels, notamment Confluence/Statpro
Compétences linguistiques : Français et Anglais courant
Qualités requises :
* Rapide montée en compétence sur l'activité Reporting
* Autonomie, rigueur, sens de l'organisation
* Orienté Excellence du service client
* Esprit d'analyse et de synthèse
* Esprit d'équipe : Capacité à travailler en "transversal" et à gérer les aspects relationnels
* Disponibilité et adaptabilité en fonction de l'activité
* Une disponibilité immédiate sera privilégiée.

Le groupe Edmond de Rothschild valorise et s'engage en faveur de l'inclusion et la diversité sous toutes ses formes, en tant que facteurs de performance durable et de bien-être au travail