Account Receivable Analyst

Description du poste:

* Conocer los aspectos e impactos ambientales así como los peligros y
riesgos asociados a su trabajo y área en la que se desempeña, actuando
riesgos asociados a su trabajo y área en la que se desempeña, actuando
permanentemente en forma segura, fomentando el cuidado personal y el
de sus compañeros de trabajo.
* Cumplir con los procedimientos y estándares del Sistema de Gestión
Ambiental y con los procedimientos y estándares del Sistema de Seguridad
y Salud Ocupacional.
* Analizar las cuentas corrientes de los clientes con el fin de detectar y
conciliar todo tipo de diferencias y partidas (Facturas, Notas de Crédito,
Ordenes de Pago).
* Realizar el seguimiento oportuno de los clientes deudores, vía telefónica -
correo electrónico y/o reuniones, con el objetivo de garantizar la
recuperación de los fondos.
* Ingresar las cobranzas y generar los recibos correspondientes, con la
finalidad de mantener los saldos de los clientes actualizados, sirviendo
como base la toma de decisiones.
* Asesorar al cliente sobre su situación y brindarle el soporte necesario para
agilizar el cobro de las facturas pendientes.
* Revisar diariamente los extractos bancarios, con el objetivo de identificar
las acreditaciones de pagos no identificados por parte de los clientes.
* Elaborar y enviar los estados de cuenta a los clientes deudores.
* Realizar diariamente la apertura y el cierre de caja.
* Involucrar e informar oportunamente a los responsables de cuenta, de
cualquier riesgo de cobranza que exista por parte del cliente bajo su
responsabilidad.
* Verificar que no existan diferencias cambiarias significativas en los tipos de
cambio de los pagos de los clientes, en caso de detectar un tipo de cambio
diferente al del día o al pactado, generar la corrección correspondiente.
* Brindar asistencia a los auditores externos.
* Creación y validación de información financiera para el ALTA de nuevos o
reactivación de clientes antiguos.
* Validar las líneas de créditos de los clientes. Gestionar autorización de
sobregiros en los casos que fueren necesarios y/o suspensión de la línea
de crédito de los clientes.
* Generación de reportes, semanal, quincenal y mensual, de las tablas de
cuentas por cobrar con sus comentarios y seguimientos correspondientes.
* Realizar la previsión de deudores incobrables.
* Participar como test owner de controles internos.
* Realizar la búsqueda de documentación y carga para el armado de cartas
para pagos de proveedores intragroup y del exterior.
* Cumplimiento del plan de entrenamientos mandatorios (Código de
Conducta, ABC, Competition Law); y su correcta actualización según
corresponda