Comptable Fonds Assurance

Descrizione del lavoro:

Vos missions au quotidien

Au sein de la Direction Finance & Risques dans le Service Finance de SOGELIFE afin de renforcer nos équipes, votre mission s'inscrit dans le cadre de l'activité de valorisation et de comptabilisation des portefeuilles d'assurance (fonds internes, fonds externes).

A ce titre, vous serez principalement en charge des activitiés suivantes :

* Rôle-clé d'accompagnement dans la mise en œuvre de la solution opérationnelle de valorisation et comptabilisation des fonds d'assurance (test, définition des règles et procédures) ;
* Coordination et contrôle des travaux ;
* Collecte et intégration et vérification des opérations relatives la production de la VNI (transactions sur portefeuille, souscriptions/rachats) ;
* Réconciliation des positions titres et cash entre les différents dépositaires et le système comptable (Soliam) ;
* Comptabilisation des produits dérivés ;
* Intégration des opérations sur titres ;
* Calcul des VNI des fonds ;
* Contrôles de cohérence (fluctuations des cours des sous-jacents, variation de VNI entre deux périodes, etc) ;
* Diffusion des rapports de valorisation.

Et si c'était vous ?

De formation Bac+5 en Finance de marché, vous disposez de bonnes connaissances en comptabilité et d'une expérience similaire minimum de 5 ans dans le secteur des assurances ou des fonds d'investissement.

Compétences techniques ou linguistiques :

* Maîtrise de l'ensemble des étapes de l'activité de valorisation des fonds d'investissement : connectivité et capture de l'information, intégration des données, réconciliation, calcul et contrôle de valeur nette d'inventaire
* Maîtrise du fonctionnement et du cycle de vie des instruments financiers classiques et complexes (actions, obligations, fonds, produits structurés, instruments dérivés, private equity, …)
* Bonne maîtrise d'excel
* Langue : Français, Anglais

Afin de finaliser son recrutement, le candidat sélectionné aura à présenter un certain nombre de pièces justificatives avant son intégration (copie des diplômes, justificatifs d'emplois antérieurs, un extrait de casier judiciaire (bulletin n° 3 pour le Grand-Duché de Luxembourg).

Pourquoi nous choisir ?

SOGELIFE est la compagnie d'assurance vie du Groupe (COMPANY NAME). Filiale de Sogécap et de (COMPANY NAME) Luxembourg, SOGELIFE est établie au Luxembourg depuis 1996 et offre des solutions d'assurance vie pour une clientèle internationale dans différents pays en Europe : Luxembourg, France, Espagne, Belgique, Suisse, Italie, Monaco et République Tchèque.

Dans un contexte réglementaire et financier en perpétuelle évolution, SOGELIFE poursuit son essor en accélérant son développement et en proposant des solutions et produits innovants.

Diversité et pluralité, la richesse des profils des 140 collaborateurs de SOGELIFE illustre notre volonté de proposer des solutions internationales de qualité.

En intégrant SOGELIFE, vous rejoindrez une entreprise à taille humaine au sein d'un grand Groupe, privilégiant la qualité des contacts et la réactivité.

Nous sommes un employeur garantissant l'égalité des chances et nous sommes fiers de faire de la diversité une force pour notre entreprise. Le groupe s'engage à reconnaître et à promouvoir tous les talents, quels que soient leurs croyances, âge, handicap, parentalité, origine ethnique, nationalité, identité de genre, orientation sexuelle, appartenance à une organisation politique, religieuse, syndicale ou à une minorité, ou toute autre caractéristique qui pourrait faire l'objet d'une discrimination